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    為中小微企業?!皟r”護航 深圳證監局開出期貨“藥方”
    時間:2022-01-20 09:43:41  來源:中國證券報  作者:

    5784億元

      2021年以來,深圳期貨機構累計服務中小微企業超3000家次,促成套保規模5784億元,同比增長42%

      中小微企業被稱為經濟“毛細血管”,是擴大就業、改善民生、促進創業創新的重要力量,但在發展過程中常面臨融資難、融資貴,以及抗風險能力弱等難題。對此,深圳證監局指導轄區期貨公司“對癥下藥”,助力中小微企業運用“期貨工具箱”管理風險。

      2021年以來,深圳期貨機構累計服務中小微企業超3000家次,促成套保規模5784億元,同比增長42%;通過場外衍生品業務累計服務中小微客戶134家,累計為384億元大宗商品保“價”護航;通過倉單業務累計為200余家中小微企業提供資金支持近50億元。

      深圳證監局有關負責人表示,未來將繼續加大力度引導期貨經營機構貢獻期貨智慧,為中小微企業高質量發展保“價”護航。

      解資金周轉“燃眉之急”

      2021年以來,疫情緩解、經濟復蘇改善了企業經營,但中小微企業面臨“甜蜜的煩惱”——業務增長加大資金周轉壓力。

      “轄區期貨公司風險管理子公司雪中送炭,以供應鏈原材料代采服務、基差貿易為抓手,有效滿足企業臨時資金需求。”深圳證監局有關負責人介紹,2021年深圳期貨公司及其風險管理子公司通過倉單業務(含代采購)累計為200余家中小微企業提供資金支持近50億元,與中小微企業開展基差貿易額逾320億元。

      以鋼鐵行業為例,行業下游企業長期面臨資金回籠周期長、金額大、周轉難的困境。對此,中信期貨旗下風險管理子公司中信寰球商貿采用預付款代采購業務模式嵌入鋼材產銷供應鏈條,與上游鋼廠簽訂采購合同,由上游鋼廠組織生產分批發貨,同時與下游客戶簽訂銷售合同,下游客戶依據經營需求分批打款提貨。

      2021年中信寰球商貿與重慶、河北、上海等地優質鋼廠展開合作,鋼廠預付款代采購業務持續增長,為下游累計采購熱卷板超過10萬噸,合同規模近7億元。通過代采購模式,鋼材產業鏈下游中小企業預付資金等痛點得到有效解決,存量資金使用效率提升,產業鏈上下游客戶采銷渠道更加穩定。

      “倉單回購+期貨點價”服務方案幫助企業實現在庫融資。2021年初,平安期貨旗下風險管理子公司平安商貿為上海某中小鋁錠貿易商制定“倉單約定購回+期貨點價”服務方案,緩解了企業資金壓力。

      改善中小微企業“脆弱”體質

      原材料價格上漲、產成品價格波動加劇給中小微企業經營帶來挑戰。深圳期貨公司及風險管理子公司強化“一企一策”定制服務,尤其是通過期權“價格保險”幫助企業實現低成本套保,為改善中小微企業“脆弱”體質開出良方。

      2021年深圳期貨公司及風險管理子公司通過場外衍生品業務累計服務企業近300家,其中中小微客戶占比45%,累計為384億元大宗商品保“價”護航;通過“保險+期貨”項目服務中小微企業63家,實現賠付金額1311萬元;為120家企業提供外匯風險管理服務,其中15家為中小微企業,比上年增長50%。

      “保險+期貨”有效助力中小農企低成本鎖定銷售利潤。2021年以來,隨著雞蛋供給增加,為防范后市雞蛋價格下跌風險,招商期貨、金瑞期貨旗下風險管理子公司積極參與“保險+期貨”項目,采用亞式看跌期權分別為2家蛋雞養殖企業進行雞蛋庫存保值,累計為近3500噸雞蛋提供超過3200萬元保障。項目幫助企業減少逾60%的預期損失。

      深圳期貨機構不斷創新服務方式,服務廣度、深度日益拓寬和加深,逐漸由過去的“點對點”服務個別企業,過渡到深入產業鏈精細化服務,“由點及面”助力產業鏈固鏈、補鏈、強鏈。

      如針對深圳大量珠寶加工中小微企業面臨的規模小、資源有限、供貨渠道不穩定的發展難題,五礦產業金融提供創新遠期定價方式、授信評估體系、靈活點價提貨等服務,為珠寶加工企業提供穩定、價優貨源。服務的深圳珠寶加工中小微企業數量從2016年的1家穩步增長至2021年的75家,企業銷量累計125噸,銷售額約6.6億元。

      引導中小微企業“健身強體”

      授人以魚不如授人以漁。深圳期貨公司發揮“外腦”作用,從期現貨業務流程到內控管理制度,從風險管理架構到人員系統培訓,幫助企業搭建起自己的風險管理體系,通過提升自我“造血”功能增強內生發展動力。

      2021年,深圳期貨公司指導533家次企業構建系統性的風險管理解決方案,其中中小微企業289家,比上年增長75%;圍繞企業風險識別和內控管理等主題,深圳期貨公司為中小微企業提供培訓活動406場,累計直接服務企業3363家次。

      以五礦期貨為例,公司旗下風險管理子公司五礦產業金融指導一家從事原材料貿易的企業擇機通過期權構建風險管理方案。2021年該企業累計進行6次場外期權交易平滑市場風險,逐步實現扭虧為盈。

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